山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2022年度財務(wù)等重大信息公開報告
一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司
（二）法定代表人：李旭華
（三）股東名稱：山西省財政廳
（四）注冊地址：太原市小店區(qū)長治路327號國家開發(fā)銀行山西省分行8層
（五）經(jīng)營范圍：承擔(dān)易地扶貧搬遷投融資后續(xù)管理服務(wù)；以自有資金從事鄉(xiāng)村振興投資業(yè)務(wù)。
（六）辦公地址及郵政編碼：山西省太原市小店區(qū)長治路327號，030000
（七）網(wǎng)址：http://zxgwwc.cn/
（八）電子信箱:sxfpgs@sxfpkf.com
二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額514,527.24萬元，負(fù)債總額386,282.98萬元，所有者權(quán)益總額128,244.26萬元（歸屬于母公司的凈利潤128,045.37萬元，少數(shù)股東權(quán)益198.89萬元）。
2022年，公司利潤總額863.46萬元，當(dāng)年所得稅費用564.13萬元，實現(xiàn)凈利潤299.33萬元，其中歸屬于母公司的凈利潤299.09萬元，少數(shù)股東損益0.24萬元。
（一）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及現(xiàn)金流情況
1.資產(chǎn)情況分析
2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額514,527.24萬元，比年初1,277,971.17萬元減少763,443.93萬元，下降59.73%，主要原因一是按規(guī)定進行賬務(wù)調(diào)整核減了已完成的采煤沉陷區(qū)綜合治理項目資金和不需要市縣歸還的易地扶貧搬遷項目資金導(dǎo)致長期股權(quán)投資減少；二是償還易地扶貧搬遷項目政策性貸款導(dǎo)致貨幣資金和其他應(yīng)收款減少；三是償還易地扶貧搬遷項目地方債導(dǎo)致貨幣資金和長期應(yīng)收款減少。
資產(chǎn)主要為貨幣資金、其他應(yīng)收款、長期應(yīng)收款和債權(quán)投資，分別占資產(chǎn)總額的34.23%、24.55%、39.44%和1.61%。流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的58.79%，非流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的41.21%。
流動資產(chǎn)中貨幣資金176,140.04萬元，比年初215,918.67萬元減少39,778.63萬元，下降18.42%，主要原因是償還易地扶貧搬遷項目政策性貸款本金、專項建設(shè)基金本金和地方債本金；其他應(yīng)收款126,321.52萬元，比年初253,642.94萬元減少127,321.42萬元，下降50.20%，主要原因是償還易地扶貧搬遷項目長期政策性貸款本金。
非流動資產(chǎn)中長期應(yīng)收款202,928.60萬元，為本年凈增加額；長期股權(quán)投資0萬元，比年初797,391.65萬元減少797,391.65萬元，下降100%。二者變動主要原因是按規(guī)定進行賬務(wù)調(diào)整核減已完成的采煤沉陷區(qū)綜合治理項目資金和不需要市縣歸還的易地扶貧搬遷項目資金，另外將下達地市的易地扶貧搬遷項目地方債本金和專項建設(shè)基金本金由長期股權(quán)投資調(diào)入長期應(yīng)收款。
非流動資產(chǎn)中債權(quán)投資8,300萬元，本年未發(fā)生變化。
2.負(fù)債情況分析
2022年12月31日，公司負(fù)債總額386,282.98萬元，比年初310,576.75萬元增加75,706.23萬元，增長24.38%。增長主要原因是賬務(wù)調(diào)整將需要償還的易地扶貧搬遷項目資金調(diào)入長期應(yīng)付款和將原作為投資款但現(xiàn)在需要退返的市縣2018-2020年周轉(zhuǎn)金配套資金調(diào)入其他應(yīng)付款。
負(fù)債主要為其他應(yīng)付款、長期借款、長期應(yīng)付款和其他非流動負(fù)債，分別占負(fù)債總額的9.27%、21.09%、52.55%和16.63%。
流動負(fù)債中其他應(yīng)付款35,800.04萬元，比年初22.12萬元增加35,777.92萬元,增長161737.38%。原因是原作為投資款但現(xiàn)在需要退返的市縣2018-2020年周轉(zhuǎn)金配套資金調(diào)入其他應(yīng)付款。
非流動負(fù)債中占比最大的長期應(yīng)付款202,979.9萬元，為本年凈增加額。主要原因是賬務(wù)調(diào)整將需要償還的易地扶貧搬遷項目地方債本金和專項建設(shè)基金本金調(diào)入長期應(yīng)付款。其他非流動負(fù)債62,241.33萬元，比年初139,351.52萬元減少75,110.19萬元，下降53.9%，主要原因為使用結(jié)余項目資金償還易地扶貧搬遷項目長期政策性貸款本金。
非流動負(fù)債中長期借款81,457.02萬元，比年初170,498.97萬元減少89,041.95萬元，下降52.22%，主要原因為償還易地扶貧搬遷項目長期政策性貸款本金。
3.所有者權(quán)益分析
2022年12月31日，公司所有者權(quán)益總額128,244.26萬元（歸屬于母公司的所有者權(quán)益128,045.37萬元，少數(shù)股東權(quán)益198.89萬元），比年初967,394.41萬元減少839,150.15萬元，下降86.74%;主要原因是按省政府要求進行賬務(wù)調(diào)整，核減了已完成任務(wù)的易地扶貧搬遷及采煤沉陷區(qū)綜合治理項目資金。
所有者權(quán)益包括實收資本、資本公積、風(fēng)險準(zhǔn)備金、盈余公積和未分配利潤，分別占所有者權(quán)益總額的11.64%、86.88%、0.81%、0.2%和0.48%。
（1）實收資本14,900萬元，比年初956,427萬元減少941,527萬元，原因一是按省政府要求，核減了已完成任務(wù)的采煤沉陷區(qū)綜合治理項目資金385,504.2萬元；二是將需要歸還的易地扶貧搬遷項目資金地方債316,000萬元、專項建設(shè)基金45,961.47萬元調(diào)出；三是償還國開行易地扶貧搬遷項目專項建設(shè)基金40,653.07萬元；四是將周轉(zhuǎn)金資金131,979.65萬元進行科目調(diào)出；五是將原注冊資本金21,200萬元進行了科目調(diào)出。
（2）資本公積111,237萬元，比年初9,089.49萬元增加102,147.51萬元，增長1,123.80%，原因是增加了周轉(zhuǎn)金資金90,000萬元，其他資金21,200萬元，資本溢價37萬元。
（3）風(fēng)險準(zhǔn)備金年初年末均為1,039.76萬元，本年未發(fā)生變化。
（4）盈余公積期末250.02萬元，比年初220.13萬元增加29.88萬元，增長13.58%。
（5）未分配利潤
未分配利潤618.59萬元，比年初419.38萬元增加199.21萬元，增長47.50%。
4.現(xiàn)金流量分析
2022年，公司現(xiàn)金流量增加額為-39,778.62萬元，較上年100,809.17萬元減少140,587.79萬元，下降139.46%，下降主要原因是收到省財政廳下達的易地扶貧搬遷項目資金較上年減少，同時賬面結(jié)余的大量易地扶貧搬遷項目資金也用于還款，導(dǎo)致貨幣資金減少。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額107,172.18萬元，較上年164,526.39萬元減少57,354.21萬元，減少34.86%。下降主要原因是收到省財政廳下達的易地扶貧搬遷項目資金較上年減少。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,812.38萬元，較上年4,269.29萬元減少2,456.91萬元，下降57.55%，下降主要原因是收回自有資金對外投資本息。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-148,763.18萬元，較上年-67,986.51萬元增加80,776.66萬元，增長118.81%，原因是償還易地扶貧搬遷各項貸款本金及利息較上年增加。
（二）利潤實現(xiàn)及分配情況
2022年，實現(xiàn)合并凈利潤299.33萬元（歸屬于母公司的凈利潤299.09萬元，少數(shù)股東損益0.24萬元），較上年260.34萬元增加38.99萬元，增長14.98%。按照《公司法》、國有資本收益繳納等有關(guān)規(guī)定，公司實現(xiàn)的凈利潤按照如下順序進行分配：
①提取法定盈余公積金?！豆痉ā贰暗谝话倭鶙l 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金?！钡囊?guī)定，公司本部按本年實現(xiàn)凈利潤的10%提取了法定盈余公積29.88萬元。
②向投資者分配利潤。按照《山西省財政廳 山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于提高省本級國有資本收益收取比例的通知》（晉財企[2015]107號）中按合并報表中歸屬于母公司的凈利潤扣減盈余公積金后，按30%取整數(shù)上繳國有資本收益的規(guī)定，公司擬上繳國有資本收益81萬元。
③利潤分配后，本年凈利潤剩余187.96萬元，轉(zhuǎn)入公司未分配利潤，作為公司留存收益。
時間：2023/5/10 來源：本站