山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2023年度財(cái)務(wù)等重大信息公開報(bào)告
一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司
（二）法定代表人：李旭華
（三）股東名稱：山西省財(cái)政廳
（四）注冊(cè)地址：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路327號(hào)國(guó)家開發(fā)銀行山西省分行8層
（五）經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)易地扶貧搬遷投融資后續(xù)管理服務(wù)；以自有資金從事鄉(xiāng)村振興投資業(yè)務(wù)。
（六）辦公地址及郵政編碼：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路327號(hào)，030000
（七）網(wǎng)址：https://zxgwwc.cn/
（八）電子信箱：sxfpgs@sxfpkf.com
二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額385,791.38萬元，負(fù)債總額257,292.10萬元，所有者權(quán)益總額128,499.28萬元（歸屬于母公司的凈利潤(rùn)128,300.38萬元，少數(shù)股東權(quán)益198.9萬元）。
2022年，公司利潤(rùn)總額544.22萬元，當(dāng)年所得稅費(fèi)用209.22萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)334.97萬元，其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)334.99萬元，少數(shù)股東損益0.02萬元。
（一）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及現(xiàn)金流情況
1.資產(chǎn)情況分析
2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額385,791.38萬元，比年初514,527.24萬元減少128,735.86萬元，下降25.02%，主要是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款本金和專項(xiàng)建設(shè)基金本金導(dǎo)致貨幣資金、其他應(yīng)收款和長(zhǎng)期應(yīng)收款減少。
資產(chǎn)主要為貨幣資金、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期應(yīng)收款和債權(quán)投資，分別占資產(chǎn)總額的31.53%、15.99%、47.61%和2.15%。流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的47.61%，非流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的52.39%。
流動(dòng)資產(chǎn)中貨幣資金121,633.72萬元，比年初176,140.04元減少54,506.32萬元，下降30.94%，主要原因是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款及專項(xiàng)建設(shè)基金本金及融資利息導(dǎo)致貨幣資金減少；其他應(yīng)收款61,694.44萬元，比年初126,321.52萬元減少64,627.07萬元，下降51.16%，下降主要原因是本年市縣償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款本金61,219.3萬元和收回扶貧周轉(zhuǎn)金委貸本金6,540.01萬元。其中，本期收回扶貧周轉(zhuǎn)金委貸本金301萬元。
非流動(dòng)資產(chǎn)中長(zhǎng)期應(yīng)收款193,080.87萬元，比年初202,928.60萬元減少9,847.73萬元，下降4.85%,下降原因是本年市縣償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)建設(shè)基金本金9,899.03萬元。
非流動(dòng)資產(chǎn)中債權(quán)投資8,300萬元，本期未發(fā)生變化。
2.負(fù)債情況分析
2023年12月31日，公司負(fù)債總額257,292.10萬元，比年初386,282.98萬元減少128,990.89萬元，下降33.39%。下降主要原因是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目本息和支付農(nóng)業(yè)云信息化資金所致。
負(fù)債主要為其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期應(yīng)付款和其他非流動(dòng)負(fù)債，分別占負(fù)債總額的10.50%、7.72%、75.04%和6.11%。
流動(dòng)負(fù)債中其他應(yīng)付款27,010.75萬元，比年初35,800.04萬元減少8,789.29萬元，下降24.55%。下降原因是本年退回市縣2018-2019年周轉(zhuǎn)金配套資金8,445.5萬元。
非流動(dòng)負(fù)債中占比最大的長(zhǎng)期應(yīng)付款193,080.87萬元，比年初202,979.9萬元減少9,899.03萬元，下降4.88%，下降原因?yàn)楸灸陜斶€易地扶貧搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)建設(shè)基金本金9,899.03萬元。
非流動(dòng)負(fù)債中長(zhǎng)期借款19,867.71萬元，比年初81,457.02萬元減少61,589.31萬元，下降75.61%，下降原因?yàn)楸灸陜斶€易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款本金60,394.12萬元。
3.所有者權(quán)益分析
2023年12月31日，公司所有者權(quán)益總額128,499.28萬元（歸屬于母公司的所有者權(quán)益128,300.38萬元，少數(shù)股東權(quán)益198.9萬元），比年初128,244.26萬元增加255.02萬元，增長(zhǎng)0.2%。增長(zhǎng)原因是收入增加導(dǎo)致未分配利潤(rùn)增加。
所有者權(quán)益包括實(shí)收資本、資本公積、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、盈余公積和未分配利潤(rùn)，分別占所有者權(quán)益總額的11.61%、86.70%、0.81%、0.22%和0.65%。
（1）實(shí)收資本期末14,900萬元，本期未發(fā)生變化。
（2）資本公積期末111,237萬元，本期未發(fā)生變化。
（3）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金期末1,039.76萬元，本期未發(fā)生變化。
（4）盈余公積期末283.51萬元，本期增加33.50萬元。
（5）未分配利潤(rùn)期末840.10萬元，比年初618.59萬元增加221.51萬元，增長(zhǎng)35.81%。本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)增加334.99萬元；計(jì)提法定盈余公積金導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少33.5萬元，上繳國(guó)有資本收益導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少81萬元；以前年度損益調(diào)整1.02萬元。
4.現(xiàn)金流量分析
2023年，公司現(xiàn)金流量增加額為-54,506.32萬元，較上年-39,778.62萬元增加14,727.70萬元，增長(zhǎng)37.02%，增長(zhǎng)主要原因是收到省財(cái)政廳下達(dá)的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金較上年減少，同時(shí)賬面結(jié)余的大量易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金也用于還款，導(dǎo)致貨幣資金減少。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22,955.67萬元，較上年107,172.18萬元減少84,216.51萬元，下降78.58%。下降主要原因是收到省財(cái)政廳下達(dá)的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金較上年減少。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~28.62萬元，較上年1,812.38萬元減少1,840.99萬元，下降101.58%，下降主要原因是收回自有資金對(duì)外投資本息。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-77,433.37萬元，較上年-148,763.18萬元減少71,329.81萬元，下降47.95%，原因是償還易地扶貧搬遷各項(xiàng)貸款本金及利息較上年增加。
（二）利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)及分配情況
2023年公司合并凈利潤(rùn)335.00萬元，比上年299.34萬元增加35.66萬元，增長(zhǎng)11.91%，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)334.99萬元，比上年299.09萬元增加35.89萬元，增長(zhǎng)12%。按照《公司法》、國(guó)有資本收益繳納等有關(guān)規(guī)定，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)按照如下順序進(jìn)行分配：
1.提取法定盈余公積金?！豆痉ā贰暗谝话倭鶙l 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金?！钡囊?guī)定，公司按本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取了法定盈余公積33.50萬元。
2.向投資者分配利潤(rùn)。按照《山西省財(cái)政廳 山西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于提高省本級(jí)國(guó)有資本收益收取比例的通知》（晉財(cái)企[2015]107號(hào)）中按報(bào)表中凈利潤(rùn)扣減盈余公積金后的30%取整數(shù)上繳國(guó)有資本收益的規(guī)定，公司擬向投資者繳納國(guó)有資本收益91萬元。
3.利潤(rùn)分配后，本年凈利潤(rùn)剩余210.47萬元，轉(zhuǎn)入公司未分配利潤(rùn)，作為公司留存收益。
時(shí)間：2024/5/20 來源：本站