山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2022年度財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)報(bào)告
一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司
（二）法定代表人：李旭華
（三）股東名稱：山西省財(cái)政廳
（四）注冊(cè)地址：太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路327號(hào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行山西省分行8層
（五）經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)易地扶貧搬遷投融資后續(xù)管理服務(wù)；以自有資金從事鄉(xiāng)村振興投資業(yè)務(wù)。
（六）辦公地址及郵政編碼：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路327號(hào)，030000
（七）網(wǎng)址：http://zxgwwc.cn/
（八）電子信箱:sxfpgs@sxfpkf.com
二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額514,527.24萬(wàn)元，負(fù)債總額386,282.98萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額128,244.26萬(wàn)元（歸屬于母公司的凈利潤(rùn)128,045.37萬(wàn)元，少數(shù)股東權(quán)益198.89萬(wàn)元）。
2022年，公司利潤(rùn)總額863.46萬(wàn)元，當(dāng)年所得稅費(fèi)用564.13萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)299.33萬(wàn)元，其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)299.09萬(wàn)元，少數(shù)股東損益0.24萬(wàn)元。
（一）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及現(xiàn)金流情況
1.資產(chǎn)情況分析
2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額514,527.24萬(wàn)元，比年初1,277,971.17萬(wàn)元減少763,443.93萬(wàn)元，下降59.73%，主要原因一是按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整核減了已完成的采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目資金和不需要市縣歸還的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金導(dǎo)致長(zhǎng)期股權(quán)投資減少；二是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目政策性貸款導(dǎo)致貨幣資金和其他應(yīng)收款減少；三是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目地方債導(dǎo)致貨幣資金和長(zhǎng)期應(yīng)收款減少。
資產(chǎn)主要為貨幣資金、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期應(yīng)收款和債權(quán)投資，分別占資產(chǎn)總額的34.23%、24.55%、39.44%和1.61%。流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的58.79%，非流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的41.21%。
流動(dòng)資產(chǎn)中貨幣資金176,140.04萬(wàn)元，比年初215,918.67萬(wàn)元減少39,778.63萬(wàn)元，下降18.42%，主要原因是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目政策性貸款本金、專項(xiàng)建設(shè)基金本金和地方債本金；其他應(yīng)收款126,321.52萬(wàn)元，比年初253,642.94萬(wàn)元減少127,321.42萬(wàn)元，下降50.20%，主要原因是償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目長(zhǎng)期政策性貸款本金。
非流動(dòng)資產(chǎn)中長(zhǎng)期應(yīng)收款202,928.60萬(wàn)元，為本年凈增加額；長(zhǎng)期股權(quán)投資0萬(wàn)元，比年初797,391.65萬(wàn)元減少797,391.65萬(wàn)元，下降100%。二者變動(dòng)主要原因是按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整核減已完成的采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目資金和不需要市縣歸還的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金，另外將下達(dá)地市的易地扶貧搬遷項(xiàng)目地方債本金和專項(xiàng)建設(shè)基金本金由長(zhǎng)期股權(quán)投資調(diào)入長(zhǎng)期應(yīng)收款。
非流動(dòng)資產(chǎn)中債權(quán)投資8,300萬(wàn)元，本年未發(fā)生變化。
2.負(fù)債情況分析
2022年12月31日，公司負(fù)債總額386,282.98萬(wàn)元，比年初310,576.75萬(wàn)元增加75,706.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%。增長(zhǎng)主要原因是賬務(wù)調(diào)整將需要償還的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金調(diào)入長(zhǎng)期應(yīng)付款和將原作為投資款但現(xiàn)在需要退返的市縣2018-2020年周轉(zhuǎn)金配套資金調(diào)入其他應(yīng)付款。
負(fù)債主要為其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期應(yīng)付款和其他非流動(dòng)負(fù)債，分別占負(fù)債總額的9.27%、21.09%、52.55%和16.63%。
流動(dòng)負(fù)債中其他應(yīng)付款35,800.04萬(wàn)元，比年初22.12萬(wàn)元增加35,777.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)161737.38%。原因是原作為投資款但現(xiàn)在需要退返的市縣2018-2020年周轉(zhuǎn)金配套資金調(diào)入其他應(yīng)付款。
非流動(dòng)負(fù)債中占比最大的長(zhǎng)期應(yīng)付款202,979.9萬(wàn)元，為本年凈增加額。主要原因是賬務(wù)調(diào)整將需要償還的易地扶貧搬遷項(xiàng)目地方債本金和專項(xiàng)建設(shè)基金本金調(diào)入長(zhǎng)期應(yīng)付款。其他非流動(dòng)負(fù)債62,241.33萬(wàn)元，比年初139,351.52萬(wàn)元減少75,110.19萬(wàn)元，下降53.9%，主要原因?yàn)槭褂媒Y(jié)余項(xiàng)目資金償還易地扶貧搬遷項(xiàng)目長(zhǎng)期政策性貸款本金。
非流動(dòng)負(fù)債中長(zhǎng)期借款81,457.02萬(wàn)元，比年初170,498.97萬(wàn)元減少89,041.95萬(wàn)元，下降52.22%，主要原因?yàn)閮斶€易地扶貧搬遷項(xiàng)目長(zhǎng)期政策性貸款本金。
3.所有者權(quán)益分析
2022年12月31日，公司所有者權(quán)益總額128,244.26萬(wàn)元（歸屬于母公司的所有者權(quán)益128,045.37萬(wàn)元，少數(shù)股東權(quán)益198.89萬(wàn)元），比年初967,394.41萬(wàn)元減少839,150.15萬(wàn)元，下降86.74%;主要原因是按省政府要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，核減了已完成任務(wù)的易地扶貧搬遷及采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目資金。
所有者權(quán)益包括實(shí)收資本、資本公積、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、盈余公積和未分配利潤(rùn)，分別占所有者權(quán)益總額的11.64%、86.88%、0.81%、0.2%和0.48%。
（1）實(shí)收資本14,900萬(wàn)元，比年初956,427萬(wàn)元減少941,527萬(wàn)元，原因一是按省政府要求，核減了已完成任務(wù)的采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目資金385,504.2萬(wàn)元；二是將需要?dú)w還的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金地方債316,000萬(wàn)元、專項(xiàng)建設(shè)基金45,961.47萬(wàn)元調(diào)出；三是償還國(guó)開(kāi)行易地扶貧搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)建設(shè)基金40,653.07萬(wàn)元；四是將周轉(zhuǎn)金資金131,979.65萬(wàn)元進(jìn)行科目調(diào)出；五是將原注冊(cè)資本金21,200萬(wàn)元進(jìn)行了科目調(diào)出。
（2）資本公積111,237萬(wàn)元，比年初9,089.49萬(wàn)元增加102,147.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,123.80%，原因是增加了周轉(zhuǎn)金資金90,000萬(wàn)元，其他資金21,200萬(wàn)元，資本溢價(jià)37萬(wàn)元。
（3）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金年初年末均為1,039.76萬(wàn)元，本年未發(fā)生變化。
（4）盈余公積期末250.02萬(wàn)元，比年初220.13萬(wàn)元增加29.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%。
（5）未分配利潤(rùn)
未分配利潤(rùn)618.59萬(wàn)元，比年初419.38萬(wàn)元增加199.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.50%。
4.現(xiàn)金流量分析
2022年，公司現(xiàn)金流量增加額為-39,778.62萬(wàn)元，較上年100,809.17萬(wàn)元減少140,587.79萬(wàn)元，下降139.46%，下降主要原因是收到省財(cái)政廳下達(dá)的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金較上年減少，同時(shí)賬面結(jié)余的大量易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金也用于還款，導(dǎo)致貨幣資金減少。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~107,172.18萬(wàn)元，較上年164,526.39萬(wàn)元減少57,354.21萬(wàn)元，減少34.86%。下降主要原因是收到省財(cái)政廳下達(dá)的易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金較上年減少。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,812.38萬(wàn)元，較上年4,269.29萬(wàn)元減少2,456.91萬(wàn)元，下降57.55%，下降主要原因是收回自有資金對(duì)外投資本息。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-148,763.18萬(wàn)元，較上年-67,986.51萬(wàn)元增加80,776.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.81%，原因是償還易地扶貧搬遷各項(xiàng)貸款本金及利息較上年增加。
（二）利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)及分配情況
2022年，實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)299.33萬(wàn)元（歸屬于母公司的凈利潤(rùn)299.09萬(wàn)元，少數(shù)股東損益0.24萬(wàn)元），較上年260.34萬(wàn)元增加38.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.98%。按照《公司法》、國(guó)有資本收益繳納等有關(guān)規(guī)定，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)按照如下順序進(jìn)行分配：
①提取法定盈余公積金?！豆痉ā贰暗谝话倭鶙l 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金?！钡囊?guī)定，公司本部按本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取了法定盈余公積29.88萬(wàn)元。
②向投資者分配利潤(rùn)。按照《山西省財(cái)政廳 山西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于提高省本級(jí)國(guó)有資本收益收取比例的通知》（晉財(cái)企[2015]107號(hào)）中按合并報(bào)表中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)扣減盈余公積金后，按30%取整數(shù)上繳國(guó)有資本收益的規(guī)定，公司擬上繳國(guó)有資本收益81萬(wàn)元。
③利潤(rùn)分配后，本年凈利潤(rùn)剩余187.96萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入公司未分配利潤(rùn)，作為公司留存收益。
時(shí)間：2023/5/10 來(lái)源：本站