山西扶貧開發(fā)投資有限公司 2021年度財務(wù)等重大信息公開報告
一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西扶貧開發(fā)投資有限公司
（二）法定代表人：李旭華
（三）股東名稱：山西省財政廳
（四）注冊地址：山西省太原市迎澤區(qū)勁松北路31號哈伯中心19層
（五）經(jīng)營范圍：開展易地扶貧搬遷、采煤沉陷區(qū)治理、扶貧工程建設(shè)的投資、經(jīng)營和資產(chǎn)管理；使用自有資金開展自營業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（六）辦公地址及郵政編碼：山西省太原市小店區(qū)長治路327號，030000
（七）網(wǎng)址：http://zxgwwc.cn/
（八）電子信箱:sxfpgs@sxfpkf.com
（九）簡介：山西扶貧開發(fā)投資有限公司是省政府為貫徹落實中央要求，多渠道多方式籌措資金、著力改善扶貧開發(fā)項目投融資服務(wù)、加快推動全省易地扶貧搬遷工作成立的國有公益性企業(yè)；由省政府全額出資、省財政廳代表省政府行使出資人職責(zé)，省扶貧辦負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司于2015年12月30日正式掛牌運營，注冊資本167.1億元。公司作為全省易地扶貧搬遷項目資金省級投融資主體，主要承擔(dān)全省易地扶貧搬遷項目資金籌措任務(wù)；從2018年開始，在省財政廳的大力支持下，經(jīng)省脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，委托公司承擔(dān)了全省扶貧周轉(zhuǎn)金項目運作工作，以財政扶貧周轉(zhuǎn)金為杠桿，撬動金融資本，扶持我省貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、有效帶動貧困人口增收致富。
二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及現(xiàn)金流情況
1.資產(chǎn)情況分析
截止2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額1,277,971.17萬元，較年初1,277,722.43萬元增加248.74萬元,增長0.02%。
流動資產(chǎn)469,621.73萬元，較年初445,668.95萬元增加23,952.78萬元，增長5.37%。流動性最強的貨幣資金215,918.67萬元，占流動資產(chǎn)的45.98%，較年初115,109.50萬元增加100,809.17萬元,增長87.58%，增長主要原因一是2021年全年收到的易地扶貧搬遷中央貼息、省級政府購買服務(wù)資金及各市退款資金結(jié)余較大；二是年底企業(yè)償還的扶貧周轉(zhuǎn)金結(jié)余資金較大。其他應(yīng)收款253,642.94萬元，占流動資產(chǎn)的54%，較年初329,667.73萬元減少76,024.79萬元，下降23.06%，下降原因是收回各市、縣易地扶貧搬遷各項統(tǒng)貸統(tǒng)還資金、退款資金和企業(yè)扶貧周轉(zhuǎn)金委托貸款本金。
非流動資產(chǎn)808,349.43萬元，較年初832,053.49萬元減少23,704.05萬元，下降2.85%。下降主要原因是償還易地扶貧搬遷項目專項建設(shè)基金本金和核減在建工程中農(nóng)業(yè)云服務(wù)平臺資源購買資金。長期股權(quán)投資797,595.65萬元，占非流動資產(chǎn)的98.64%，較年初818,565.01萬元減少21,173.35萬元，下降2.59%，下降原因是償還兩大政策性銀行易地扶貧搬遷項目專項建設(shè)基金本金。
2.負債情況分析
截止2021年12月31日，負債總額310,576.75萬元，較年初283,278.81萬元增加27,297.95萬元，增長9.64%，增長主要原因是易地扶貧搬遷項目結(jié)余資金較上年增加。
流動負債726.26萬元,較年初450.17增加276.10萬元，增長61.33%,增長主要原因是計提稅金、保險、高層任期激勵和員工績效尚未支付。
非流動負債309,850.49萬元，較年初282,828.64萬元增加27,021.85萬元，增長9.55%，主要分布在長期借款、專項應(yīng)付款。長期借款170,498.97萬元,占非流動負債總額的55.03%，較年初195,958.02萬元減少25,459.05萬元，下降12.99%，下降原因是歸還銀行易地扶貧搬遷長期政策性貸款本金；專項應(yīng)付款139,351.52萬元,占非流動負債總額的44.97%，較年初86,870.61萬元增加52,480.90萬元，增長60.41%，主要是易地扶貧搬遷項目結(jié)余資金較上年增加和農(nóng)業(yè)云服務(wù)資金減少。
3.所有者權(quán)益分析
截止2021年12月31日，公司所有者權(quán)益總額967,394.41萬元，較年初994,443.63萬元減少27,049.21萬元，下降2.72%，其中歸屬于母公司所有者權(quán)益967,195.77萬元，少數(shù)股東權(quán)益198.64萬元，下降主要原因是償還易地扶貧搬遷項目專項建設(shè)基金本金和出資人收回投資資金。實收資本956,427.00萬元，占所有者權(quán)益總額比重最大，為98.89%，較年初983,436.55萬元減少27,009.55萬元，下降2.71%，下降原因是償還易地扶貧搬遷項目專項建設(shè)基金本金和出資人收回投資資金。資本公積本年未發(fā)生變化，年末年初均為9,089.49萬元；風(fēng)險準(zhǔn)備金本年未發(fā)生變化，年末年初均為1,039.76萬元；盈余公積年末數(shù)為220.13萬元，較年初194.10萬元增加26.03萬元，增長13.41%；未分配利潤419.38萬元，較年初485.10萬元減少65.75萬元，下降13.55%。2021年，公司國有資本保值增值率為100.03%。
4.現(xiàn)金流量分析
2021年，公司現(xiàn)金流量年末為215,918.67萬元，較年初115,109.5萬元增加100,809.17萬元，增長87.58%，增長主要原因是收到易地扶貧搬遷項目資金結(jié)余資金和扶貧周轉(zhuǎn)金沉淀資金較上年增加。
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額164,526.39萬元，較上年560,404.22萬元減少395,877.83萬元，減少70.64%。下降主要原因是收到省財政廳下達的易地扶貧搬遷項目資金較上年減少。
（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,269.29萬元，較上年6,108.18萬元減少1,838.89萬元，下降30.11%，下降主要原因是收回自有資金對外投資本金。
（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-67,986.51萬元，較上年-557,469.01萬元減少489,482.5萬元，下降87.8%，下降原因是償還易地扶貧搬遷各項貸款本金及利息較上年減少。
（二）利潤實現(xiàn)及分配情況
2021年，公司利潤總額792.79萬元，比上年1,488.10萬元減少695.31萬元，下降46.72%。公司凈利潤260.34萬元，比上年1,110.99萬元減少850.65萬元，下降76.57%，下降原因是對逾期90日以上的自有資金對外投資計提信用減值損失1,345.13萬元。其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤260.31萬元，少數(shù)股東損益0.03萬元。
按照《公司法》、國有資本收益繳納等有關(guān)規(guī)定，公司實現(xiàn)的凈利潤按照如下順序進行分配：
①提取法定盈余公積金。按照《公司法》“第一百六十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。”的規(guī)定，公司按本年實現(xiàn)凈利潤的10%提取了法定盈余公積26.03萬元。
②向投資者分配利潤。按照《山西省財政廳 山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于提高省本級國有資本收益收取比例的通知》（晉財企〔2015〕107號）中按報表中凈利潤扣減盈余公積金后的30%取整數(shù)上繳國有資本收益的規(guī)定，公司提取國有資本收益71萬元。
時間：2022/6/15 來源：本站