山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司2023年度財務等重大信息公開報告
一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西鄉(xiāng)村振興投資有限公司
（二）法定代表人：李旭華
（三）股東名稱：山西省財政廳
（四）注冊地址：山西省太原市小店區(qū)長治路327號國家開發(fā)銀行山西省分行8層
（五）經(jīng)營范圍：承擔易地扶貧搬遷投融資后續(xù)管理服務；以自有資金從事鄉(xiāng)村振興投資業(yè)務。
（六）辦公地址及郵政編碼：山西省太原市小店區(qū)長治路327號，030000
（七）網(wǎng)址：https://zxgwwc.cn/
（八）電子信箱：sxfpgs@sxfpkf.com
二、公司主要財務數(shù)據(jù)
2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額385,791.38萬元，負債總額257,292.10萬元，所有者權益總額128,499.28萬元（歸屬于母公司的凈利潤128,300.38萬元，少數(shù)股東權益198.9萬元）。
2022年，公司利潤總額544.22萬元，當年所得稅費用209.22萬元，實現(xiàn)凈利潤334.97萬元，其中歸屬于母公司的凈利潤334.99萬元，少數(shù)股東損益0.02萬元。
（一）資產(chǎn)、負債、所有者權益及現(xiàn)金流情況
1.資產(chǎn)情況分析
2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額385,791.38萬元，比年初514,527.24萬元減少128,735.86萬元，下降25.02%，主要是償還易地扶貧搬遷項目貸款本金和專項建設基金本金導致貨幣資金、其他應收款和長期應收款減少。
資產(chǎn)主要為貨幣資金、其他應收款、長期應收款和債權投資，分別占資產(chǎn)總額的31.53%、15.99%、47.61%和2.15%。流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的47.61%，非流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的52.39%。
流動資產(chǎn)中貨幣資金121,633.72萬元，比年初176,140.04元減少54,506.32萬元，下降30.94%，主要原因是償還易地扶貧搬遷項目貸款及專項建設基金本金及融資利息導致貨幣資金減少；其他應收款61,694.44萬元，比年初126,321.52萬元減少64,627.07萬元，下降51.16%，下降主要原因是本年市縣償還易地扶貧搬遷項目貸款本金61,219.3萬元和收回扶貧周轉金委貸本金6,540.01萬元。其中，本期收回扶貧周轉金委貸本金301萬元。
非流動資產(chǎn)中長期應收款193,080.87萬元，比年初202,928.60萬元減少9,847.73萬元，下降4.85%,下降原因是本年市縣償還易地扶貧搬遷項目專項建設基金本金9,899.03萬元。
非流動資產(chǎn)中債權投資8,300萬元，本期未發(fā)生變化。
2.負債情況分析
2023年12月31日，公司負債總額257,292.10萬元，比年初386,282.98萬元減少128,990.89萬元，下降33.39%。下降主要原因是償還易地扶貧搬遷項目本息和支付農業(yè)云信息化資金所致。
負債主要為其他應付款、長期借款、長期應付款和其他非流動負債，分別占負債總額的10.50%、7.72%、75.04%和6.11%。
流動負債中其他應付款27,010.75萬元，比年初35,800.04萬元減少8,789.29萬元，下降24.55%。下降原因是本年退回市縣2018-2019年周轉金配套資金8,445.5萬元。
非流動負債中占比最大的長期應付款193,080.87萬元，比年初202,979.9萬元減少9,899.03萬元，下降4.88%，下降原因為本年償還易地扶貧搬遷項目專項建設基金本金9,899.03萬元。
非流動負債中長期借款19,867.71萬元，比年初81,457.02萬元減少61,589.31萬元，下降75.61%，下降原因為本年償還易地扶貧搬遷項目貸款本金60,394.12萬元。
3.所有者權益分析
2023年12月31日，公司所有者權益總額128,499.28萬元（歸屬于母公司的所有者權益128,300.38萬元，少數(shù)股東權益198.9萬元），比年初128,244.26萬元增加255.02萬元，增長0.2%。增長原因是收入增加導致未分配利潤增加。
所有者權益包括實收資本、資本公積、風險準備金、盈余公積和未分配利潤，分別占所有者權益總額的11.61%、86.70%、0.81%、0.22%和0.65%。
（1）實收資本期末14,900萬元，本期未發(fā)生變化。
（2）資本公積期末111,237萬元，本期未發(fā)生變化。
（3）風險準備金期末1,039.76萬元，本期未發(fā)生變化。
（4）盈余公積期末283.51萬元，本期增加33.50萬元。
（5）未分配利潤期末840.10萬元，比年初618.59萬元增加221.51萬元，增長35.81%。本年實現(xiàn)凈利潤導致未分配利潤增加334.99萬元；計提法定盈余公積金導致未分配利潤減少33.5萬元，上繳國有資本收益導致未分配利潤減少81萬元；以前年度損益調整1.02萬元。
4.現(xiàn)金流量分析
2023年，公司現(xiàn)金流量增加額為-54,506.32萬元，較上年-39,778.62萬元增加14,727.70萬元，增長37.02%，增長主要原因是收到省財政廳下達的易地扶貧搬遷項目資金較上年減少，同時賬面結余的大量易地扶貧搬遷項目資金也用于還款，導致貨幣資金減少。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22,955.67萬元，較上年107,172.18萬元減少84,216.51萬元，下降78.58%。下降主要原因是收到省財政廳下達的易地扶貧搬遷項目資金較上年減少。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額28.62萬元，較上年1,812.38萬元減少1,840.99萬元，下降101.58%，下降主要原因是收回自有資金對外投資本息。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-77,433.37萬元，較上年-148,763.18萬元減少71,329.81萬元，下降47.95%，原因是償還易地扶貧搬遷各項貸款本金及利息較上年增加。
（二）利潤實現(xiàn)及分配情況
2023年公司合并凈利潤335.00萬元，比上年299.34萬元增加35.66萬元，增長11.91%，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤334.99萬元，比上年299.09萬元增加35.89萬元，增長12%。按照《公司法》、國有資本收益繳納等有關規(guī)定，公司實現(xiàn)的凈利潤按照如下順序進行分配：
1.提取法定盈余公積金?！豆痉ā贰暗谝话倭鶙l 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。”的規(guī)定，公司按本年實現(xiàn)凈利潤的10%提取了法定盈余公積33.50萬元。
2.向投資者分配利潤。按照《山西省財政廳 山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于提高省本級國有資本收益收取比例的通知》（晉財企[2015]107號）中按報表中凈利潤扣減盈余公積金后的30%取整數(shù)上繳國有資本收益的規(guī)定，公司擬向投資者繳納國有資本收益91萬元。
3.利潤分配后，本年凈利潤剩余210.47萬元，轉入公司未分配利潤，作為公司留存收益。
時間：2024/5/20 來源：本站